Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Mit der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung komplettieren Sie das Modul Finanz mit einem effizienten Erfassungs- und Kontrollsystem der offenen Posten. Die Debitorenbuchhaltung verfügt über ein mehrstufiges Mahnwesen inklusive Mahnspesen. Ein übersichtliches, flexibles Zahlungswesen unterstützt Sie bei der Begleichung und Verbuchung von offenen Posten. Ertragsminderungen, Skonti, Sammel- und Vorauszahlungen sind unterstützt. Zahlreiche Auswertungen informieren Sie über den Geschäftsgang (Export in Excel, Word, PDF usw. unterstützt).
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Leistungsbeschrieb
Effiziente Debitorenverwaltung und praktisches Mahnwesen |
| Die Liste der Offenen Posten informiert Sie über die aktuellen Debitoren unter Einbezug von Gutschriften, Voraus- und Sammelzahlungen. Aufgrund Ihrer Angaben erstellt CashMan Vorschlagslisten für Mahnläufe, welche Sie weiterbearbeiten und auslösen können. |
Freiheit in der Gestaltung und Anzahl von Dokumenten |
| Das integrierte Dokumentenmanagement erlaubt die Erstellung von beliebigen Dokumenten und die Verknüpfung dieser mit den verschiedenen Mahnstufen. Es werden mehrsprachige Dokumente unterstützt. |
Zahlreiche Auswertungen in tabellarischer und grafischer Form |
| Zahlreiche tabellarische Auswertungen informieren Sie über den Geschäftsgang. Standardmässig sind die Auswertungen Fakturajournal, Zahlungsjournal, OP-Liste, Umsatzliste und Personenkontoauszüge debitor- und kreditorseitig im Modulumfang enthalten. Weitere individuelle Auswertungen können problemlos über Plugins erstellt werden. |
Banking mit Unterstützung von codierten EZ (ESR,ESR+) sowie DTA und EZAG |
| Mit CashMan bedrucken Sie problemlos rote und orange Einzahlungsscheine in CHF oder EUR. Kundenzahlungen können danach maschinell eingelesen werden. Eingangsrechnungen können bequem mit einem Belegleser eingelesen werden. Danach erstellen Sie im Handumdrehen die gewünschten Zahlungsaufträge für die Bank (DTA) oder die Post (EZAG). Allfällige Skonti werden entsprechend der Definition berücksichtigt (Überhang in Tagen definierbar). |
Dreiteilige Belegmaske mit Schnellerfassung |
| Die dreiteilige Buchungsmaske unterstützt die effiziente Erfassung von offenen Posten debitor- und kreditorseitig. Im dritten Register bearbeiten Sie die Zahlungsein- und ausgänge. Das Erfassungsverhalten ist benutzerspezifisch anpassbar (Anzeige und Reihenfolge von Eingabefeldern, Initialisierung von Felder nach Speicherung usw.). Belegvorlagen (auch Sammelbelege) können über Popupfenster oder Tastaturkürzel eingesetzt werden (inklusive datumsspezifischer Ersetzungen und Cursor-Plazierung). Es kann über den Nummernblock gebucht werden. Die Kostenartenverteilung auf Kostenstellen wird unterstützt (Vorschlagsdaten können in Kostenarten und auch in Belegvorlagen hinterlegt werden). |
Daueraufträge |
| Wiederkehrende Rechnungen erfassen Sie auf einfache Weise mit Zeitintervall, Anfangs- und - bei Bedarf - Enddatum. Danach werden die Rechnungen zu gegebener Zeit zur Erstellung vorgeschlagen |
Ausgleich von offenen Posten |
| Restbeträge auf offene Posten können aufgrund von verschiedenen Kriterien zur Ausbuchung vorgeschlagen werden (inklusive Berücksichtigung von Skonto). Die Ausbuchung erfolgt nach Prüfung und Anpassung der Vorschlagsliste automatisch. |
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